岳阳市君山区国库集中支付核算中心2021年部门预算情况公开说明

目  录

第一部分：岳阳市君山区国库集中支付核算中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目 ）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

君山区国库集中支付核算中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

1、贯彻执行国家财经纪律、法规和方针政策，建立和管理国库单一账户体系。

2、负责研究制订国家集中支付相关制度，协调人民银行国库部门、代理银行、预算单位等各有关方的相关业务工作，办理财政直接支付零余额账户和授权支付零余额账户的业务。

3、负责财政国库集中支付业务相关账务处理，办理预算单位财政性资金支出明细账，监督预算单位的预算指标、用款计划情况。

4、负责制定收付系统内部管理和监督制度，对财政支付机构和收付系统内部进行监督检查。

5、负责建设并维护局内收付管理信息系统，以及受委托的财政系统网络信息化管理。

6、负责各预算单位财政工资统发工作。

7、负责办理部分行政事业单位会计集中核算工作。

8、完成上级交办的其他工作。

（二）、机构设置

本单位设5个职能股室（综合股、支付股、核算股、集中结算中心、工资统发中心），核定区国库集中支付核算中心。财政全额拨款事业编制13名，管理人员2名，专业技术人员10名，后勤服务人员1名。

二、部门预算单位构成

君山区国库集中支付核算中心只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

我中心2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件23、24表均为空。2021年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入；支出包括单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数85.48万元，其中：一般公共预算拨款85.48万元（其中经费拨款85.48万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金拨款0万元。一般公共预算拨款收入较去年增加了6.68万元，增长8%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出增加了6.68万元 。主要原因是增加电子支付一体化及乡镇上线业务。

（二）支出预算，2021年年初预算数85.48万元，比去年支出增长8%，其中：一般公共服务支出85.48万元。支出较上年增加6.68万元，主要是项目支出增加了6.68万元。主要原因是增加电子支付一体化及乡镇上线业务。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算85.4万元，其中，一般公共服务支出85.4万元，占 100   %。具体安排情况如下：

（一） 、一般公共预算基本支出15.60万元（我单位人员经费支出全部纳入了区财政局统一预算），其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费15.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出与上年预算持平。

（二）、一般公共预算项目支出69.88万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，其中：财政国库改革经费69.88万元，项目支出较上年增加6.68万元，主要是2021年增加电子支付一体化及乡镇上线业务等项目资金预算。

五、政府性基金支出预算

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2021年君山区国库集中支付核算中心机关运行经费一般公共预算拨款15.60万元，与 2020 年预算数持平。

（二）、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数 9.9万元，其中：因公出国（境）

费0万元，公务用车购置及运行费5.70万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用5.70万元（为公车平台租车支出）），公务接待费4.2万元。

“三公”经费2021年预算数比 2020 年预算数减少0.8万元，下降7 %， 其中：因公出国（境）费减少0万元、公务用车购置及运行费减少0万元、公务接待费减少0.80万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要 求，进一步压减公务接待费支出。

（三）、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数为0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数为0人。

（四）、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2020年12月底，君山区国库集中支付核算中心共有车辆 0辆，单位价值 50 万元以上通用设备  0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备0台（套）。

2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为85.48万元，其中：基本支出15.60万元，项目支出69.88万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释      

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目 ）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据）

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表无数据）

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)（此表无数据）

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) （此表无数据）

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件点击下载：君山区国库集中支付核算中心2021年部门预算公开.xlsx